Day Trading Using Options

Day Trading usando opções Com opções oferecendo alavancagem e limitação de perda de capacidades, parece que dia opções comerciais seria uma ótima idéia. Na realidade, no entanto, a estratégia de opção de negociação dia enfrenta um par de problemas. Em primeiro lugar, a componente de valor temporal do prémio da opção tende a atenuar qualquer movimento de preços. Para as opções perto do dinheiro, enquanto o valor intrínseco pode subir junto com o preço das ações subjacentes, esse ganho é compensado em certa medida pela perda de valor do tempo. Em segundo lugar, devido à reduzida liquidez do mercado de opções, os diferenciais bid-ask são geralmente mais amplos do que para os stocks, às vezes até meio ponto, cortando novamente o lucro limitado do daytrade típico. Então, se você está planejando opções de comércio do dia, você deve superar esses dois problemas. Suas opções DayTrading: Near-month e In-The-Money Para daytrading fins, queremos usar opções com o menor valor de tempo possível e com delta tão perto de 1.0 como podemos obter. Então, se você está indo para daytrade opções, então você deve daytrade o mês próximo in-the-money opções de ações altamente líquidos. Nós daytrade com quase-mês in-the-money opções porque in-the-money opções têm a menor quantidade de tempo e ter o maior valor delta, em comparação com o dinheiro ou out-of-the-money opções. Além disso, à medida que nos aproximamos do vencimento, o prêmio da opção é cada vez mais baseado no valor intrínseco e, portanto, as mudanças de preço subjacentes terão um impacto maior, aproximando você de realizar movimentos ponto a ponto do estoque subjacente. Opções de mês próximo também são mais fortemente negociados do que opções de longo prazo, portanto, eles também são mais líquidos. Quanto mais popular e mais líquida o estoque subjacente, menor o spread bid-ask para o mercado de opções correspondente. Quando executado corretamente, daytrading usando opções permitem investir com menos capital do que se você realmente comprou o estoque, e no caso de um colapso catastrófico do preço das ações subjacentes, sua perda é limitada apenas ao prémio pago. Se você está planejando daytrade um estoque específico para movimentos de cabeça para os próximos meses, você pode comprar opções de proteção para segurar contra um crash de ações devastador. Mais artigos Ready to Start Trading Sua nova conta de negociação é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouses plataforma de negociação virtual sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você começar a negociar de verdade, todos os comércios feitos nos primeiros 60 dias será comissão livre até 1000 Esta é uma oferta de tempo limitado. Você também pode gostar Continue Reading. Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, o ganho de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos é bom se os investidores esperavam grandes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Também conhecidas como opções digitais, opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o trader opção especular puramente sobre a direção do subjacente dentro de um período relativamente curto de tempo. Leia. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você iria querer saber mais sobre LEAPS e por que eu considerá-los para ser uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços de suas opções. Isso ocorre porque o preço subjacente das ações deve cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se entrar um bull call spread para um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente menos exigência de capital. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de call coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo. Leia. Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa nas empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. Day trading opções podem ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para dia de negociação. Leia. Saiba mais sobre o rácio de chamada, a forma como ele é derivado e como ele pode ser usado como um indicador contrário. Leia. A paridade put-call é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put e Call Price, em 1969. Ele afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. Como fazer um 1000 por dia com esta nova técnica de negociação de stock options Eu escrevi muito ultimamente neste blog sobre a minha estratégia secreta de substituição de ações. Eu quero expandir sobre esta técnica, mostrando-lhe como eu fiz 1000 por dia usando esta estratégia. Como você se lembra da estratégia secreta de substituição de ações está comprando profundamente na chamada de dinheiro e colocar opções para substituir a compra do estoque real. A vantagem de usar opções é que lhe dá alavancagem juiced livre 10 a 20 vezes, com baixa limitada e baixo requisitos de capital (você só tem que colocar 110 ou 120 do montante em comparação com a compra do estoque real). E esta estratégia secreta de substituição de ações permite que você troque com uma conta tão pouco como 5000 para fazer um 1000 um dia de negociação swing e ações de negociação do dia. Este honestamente é um dos métodos mais emocionantes que eu já encontrei para fazer uma vida de negociação no mercado, tenho feito pessoalmente em várias ocasiões, 2000 ou mais em um dia usando esta técnica e na época eu estava apenas a negociação de uma conta de 5000. A chave para esta estratégia é encontrar altamente líquidos voláteis, líquidos que têm opções com alto volume de negociação para que você tenha uma propagação muito pequena quando você compra a opção. O que isto significa é quando você está negociando dia ou swing negociação opções de ações, você só quer comprar puts e chamadas que têm spreads muito apertado, (o spread é a diferença entre o lance e pedir). Você quer que a propagação seja tostões. Em seguida, você precisa entender que no curto prazo (em qualquer lugar de 1 a 5 dias) ação de preço, os fluxos de dinheiro e técnicos drive 95 do preço das ações no curto prazo. Então você precisa saber quais padrões gráfico funcionam no curto prazo e felizmente existem alguns grandes que trabalham quase todo o tempo. Por fim, você precisa usar minha técnica secreta de substituição de ações, que é apenas comprar opções que estão profundamente no fundo do dinheiro, de modo que a opção se move quase um para um com o estoque. Então, para usar esta técnica secreta de substituição de ações de negociação do dia opções de troca de swing que você precisa seguir estas regras toda vez: 1) Apenas os estoques de comércio que têm opções que são muito líquido com alto volume, para que você quando você comprar a colocar ou chamar o Spread é muito baixo, (deve ser centavos) para que você não está pagando um grande prêmio em cada comércio. 2) Apenas o comércio de ações voláteis com grandes padrões de curto prazo gráfico. Como o que eu encontrei em Coach (COH). 3) E o mais importante, você quer usar minha estratégia secreta de substituição de ações de apenas comprar profundamente no dinheiro chamadas e coloca, em que as opções se move quase um para um com o estoque. Editor do Billionaires PortfolioHow para evitar os 10 principais erros Comerciantes Opção Nova Faça Em mais de quinze anos no setor de títulos, Ive liderou mais de 1.000 seminários sobre negociação de opções. Durante esse tempo, Ive visto novas opções investidores fazer os mesmos erros mais e mais erros que podem ser facilmente evitados. Neste artigo Ive analisado dez dos erros de negociação de opção mais comuns. Opções são, por natureza, um investimento mais complexo do que simplesmente comprar e vender ações. Por exemplo, quando você compra opções, não só você tem que estar certo sobre a direção do movimento, você também tem que estar certo sobre o momento. Além disso, as opções tendem a ser menos líquidos do que ações. Assim, negociá-los pode envolver maiores spreads entre o lance e pedir preços, o que irá aumentar os seus custos. Finalmente, o valor de uma opção é feito de muitas variáveis, incluindo o preço do estoque ou índice subjacente, sua volatilidade, seus dividendos (se houver), mudança de taxas de juros e como qualquer mercado, oferta e demanda. Troca de opções não é algo que você quer fazer se você apenas caiu do caminhão de nabo. Mas quando usado corretamente, as opções permitem que os investidores ganhem um melhor controle sobre os riscos e recompensas, dependendo da sua previsão para o estoque. Não importa se sua previsão é bullish, bearish ou neutra há uma estratégia de opção que pode ser rentável se a sua perspectiva está correta. Brian Overby Analista de Opções Sênior TRADEKING Erro 1: Começar comprando opções de compra fora do dinheiro (OTM) Parece um bom lugar para começar: comprar uma opção de compra e ver se você pode escolher um vencedor. Comprar chamadas pode se sentir seguro, porque ele corresponde ao padrão que você está acostumado a seguir como um comerciante de ações: comprar baixo, vender alto. Muitos comerciantes de ações de veteranos começaram e aprenderam a lucrar da mesma maneira. No entanto, comprar OTM chamadas definitivas é uma das maneiras mais difíceis de ganhar dinheiro consistentemente no mundo das opções. Se você se limitar a esta estratégia, você pode encontrar-se perder dinheiro consistentemente e não aprender muito no processo. Considere o salto-começar sua educação das opções aprendendo algumas outras estratégias, e melhora seu potencial ganhar retornos contínuos enquanto você constrói seu conhecimento. O que há de errado com apenas comprar chamadas É difícil o suficiente para chamar a direção de uma compra de ações. Quando você compra opções, no entanto, não só você tem que estar certo sobre a direção do movimento, você também tem que estar certo sobre o momento. Se você está errado sobre qualquer um, seu comércio pode resultar em uma perda total do prémio da opção paga. Cada dia que passa quando o estoque subjacente não se move, sua opção é como um cubo de gelo sentado ao sol. Apenas como a poça que está crescendo, seu valor do tempo das opções está evaporando até a expiração. Isto é especialmente verdadeiro se a sua primeira compra é uma opção de curto prazo, out-of-the-money (uma escolha popular com os comerciantes novas opções, porque theyre geralmente muito barato). Não surpreendentemente, porém, essas opções são baratos por um motivo. Quando você compra uma opção barata OTM, eles não aumentam automaticamente apenas porque o estoque se move na direção certa. O preço é relativo à probabilidade de o estoque realmente atingir (e ir além) o preço de exercício. Se o movimento está perto de expiração e não é suficiente para atingir a greve, a probabilidade de o estoque continuar o movimento no prazo agora reduzido é baixa. Portanto, o preço da opção refletirá essa probabilidade. Como você pode negociar mais informado Como sua primeira incursão em opções, você deve considerar a venda de uma chamada OTM em um estoque que você já possui. Esta estratégia é conhecida como uma chamada coberta. Ao vender a chamada, você assume a obrigação de vender suas ações pelo preço de exercício indicado na opção. Se o preço de exercício é maior do que o preço de mercado atual de ações, tudo o que você está dizendo é: se o estoque vai até o preço de exercício, está tudo bem se o comprador de chamada leva, ou chamadas, esse estoque longe de mim. Para assumir esta obrigação, você ganha dinheiro com a venda de sua chamada OTM. Esta estratégia pode ganhar-lhe alguma renda em ações quando você é otimista, mas você wouldnt mente vendendo o estoque se o preço sobe antes da expiração. O que é bom sobre a venda de chamadas cobertas, ou escrever, como uma estratégia de arranque é que o risco não vem de vender a opção. O risco é realmente na posse do estoque - e esse risco pode ser substancial. A perda potencial máxima é a base de custo do estoque menos o prêmio recebido para a chamada. (Não se esqueça de fator em comissões, também.) Embora a venda da opção de compra não produz risco de capital, que limita a sua cabeça, portanto, criando risco de oportunidade. Em outras palavras, você corre o risco de ter que vender o estoque em caso de cessão se o mercado sobe e sua chamada é exercida. Mas desde que você possui o estoque (em outras palavras, você está coberto), thats geralmente um cenário rentável para você porque o preço das ações aumentou para o preço de exercício da chamada. Se o mercado permanecer plano, você coletará o prêmio para vender a chamada e manter sua posição de estoque comprada. Por outro lado, se o estoque vai para baixo e você quer sair, basta comprar de volta a opção, fechando a posição curta, e vender o estoque para fechar a posição longa. Tenha em mente que você pode ter uma perda no estoque quando a posição é fechada. Como uma alternativa para comprar chamadas, a venda de chamadas cobertas é considerada uma estratégia inteligente, relativamente de baixo risco para ganhar renda e familiarizar-se com a dinâmica do mercado de opções. Vender chamadas cobertas permite que você assista a opção de perto e ver como seu preço reage a pequenos movimentos no estoque e como o preço decai ao longo do tempo. Erro 2: Usando uma estratégia para todos os fins em todas as condições de mercado O comércio de opções é notavelmente flexível. Ele pode permitir o comércio eficaz em todos os tipos de condições de mercado. Mas você só pode aproveitar essa flexibilidade se permanecer aberto a aprender novas estratégias. Comprar spreads oferece uma ótima maneira de capitalizar em diferentes condições de mercado. Quando você compra uma propagação é sabido também como uma posição longa da propagação. Todos os comerciantes novas opções devem se familiarizar com as possibilidades de spreads, para que você possa começar a reconhecer as condições adequadas para usá-los. Como você pode negociar mais informado Um longo spread é uma posição composta por duas opções: a opção de maior custo é comprada ea opção de menor custo é vendida. Essas opções são muito semelhantes à mesma garantia subjacente, mesma data de vencimento, mesmo número de contratos e mesmo tipo (ambos coloca ou ambas as chamadas). As duas opções diferem apenas em seu preço de exercício. Longos spreads consistindo em chamadas são uma posição de alta e são conhecidos como spreads de chamada longa. Os spreads longos consistindo de puts são uma posição de baixa e são conhecidos como spreads de longo prazo. Com uma propagação de comércio, uma vez que você comprou uma opção ao mesmo tempo que você vendeu outro, decadência tempo que poderia ferir uma perna pode realmente ajudar o outro. Isso significa que o efeito líquido do tempo decadência é um pouco neutralizado quando você comércio spreads, versus comprar opções individuais. A desvantagem de spreads é que o seu potencial de crescimento é limitado. Francamente, apenas um punhado de compradores de chamada realmente fazer lucros altíssimos em seus comércios. Na maioria das vezes, se o estoque atinge um determinado preço, eles vendem a opção de qualquer maneira. Então, por que não definir o alvo de venda quando você entrar no comércio Um exemplo seria comprar a chamada de 50 greve e vender a chamada de 55 strike. Isso dá-lhe o direito de comprar o estoque em 50, mas também obriga-lo a vender o estoque em 55, se o estoque negocia acima desse preço no vencimento. Mesmo que o ganho potencial máximo é limitado, assim é a perda potencial máxima. O risco máximo para o spread de 50 a 55 dias é o valor pago pelo call de 50, menos o valor recebido para o call de 55 strike. Há duas advertências a ter em mente com a propagação de negociação. Em primeiro lugar, porque essas estratégias envolvem múltiplos negócios opção, incorrer em múltiplas comissões. Certifique-se de que seus cálculos de lucro e perda incluem todas as comissões, bem como outros fatores como o spread de oferta. Em segundo lugar, como com qualquer nova estratégia, você precisa saber seus riscos antes de cometer qualquer capital. Heres onde você pode aprender mais sobre spreads de longa chamada e spreads de longo prazo. Erro 3: Não ter um plano de saída definitiva antes da expiração Você ouviu isso um milhão de vezes antes. Em opções de negociação, assim como ações, é fundamental para controlar suas emoções. Isso não significa engolir todos os seus medos de uma maneira super-humana. É muito mais simples do que isso: ter um plano para trabalhar e trabalhar seu plano. Planejar sua saída não é apenas minimizar a perda no lado negativo. Você deve ter um plano de saída, período mesmo quando as coisas estão indo seu caminho. Você precisa escolher com antecedência o seu ponto de saída upside e seu ponto de saída downside, bem como seus prazos para cada saída. E se você sair muito cedo e deixar alguma vantagem na mesa Esta é a preocupação comerciantes clássico. Heres o melhor contra-argumento que eu posso pensar: E se você fizer um lucro de forma mais consistente, reduzir a sua incidência de perdas e dormir melhor à noite Negociação com um plano ajuda a estabelecer padrões mais bem sucedidos de negociação e mantém suas preocupações mais em cheque. Como você pode negociar mais informado Se você está comprando ou vendendo opções, um plano de saída é uma obrigação. Determinar com antecedência o que ganhos você estará satisfeito com o lado positivo. Também determinar o pior cenário que você está disposto a tolerar no lado negativo. Se você alcançar seus objetivos de vantagem, limpe sua posição e tome seus lucros. Não obter gananciosos. Se você chegar a sua desvantagem stop-loss, mais uma vez você deve limpar sua posição. Não exponha-se a risco adicional por jogo que o preço da opção pode voltar. A tentação de violar este conselho provavelmente será forte de vez em quando. Não faça isso. Você deve fazer o seu plano e, em seguida, ficar com ela. Muitos comerciantes estabelecem um plano e, em seguida, logo que o comércio é colocado, atirar o plano para seguir suas emoções. Erro 4: comprometer a sua tolerância ao risco para compensar as perdas do passado, duplicando Ive ouviu muitos comerciantes opção dizer que nunca faria algo: nunca comprar realmente opções fora do dinheiro, nunca vender em dinheiro opções Seu engraçado Como esses absolutos parecem tolas até que você se encontre em um comércio thats movido contra você. Todos os comerciantes de opções experientes estiveram lá. Diante deste cenário, você está frequentemente tentado a quebrar todos os tipos de regras pessoais, simplesmente para continuar a negociar a mesma opção que você começou. Como um comerciante conservado em estoque, você ouviu provavelmente uma justificação similar para dobrar acima para travar acima: se você gostou do estoque em 80 quando você o comprou, você começou amá-lo em 50 . Pode ser tentador comprar mais e diminuir a base de custo líquido sobre o comércio. Seja cauteloso, porém: O que faz sentido para as ações não pode voar no mundo das opções. Como você pode negociar mais informado Doubling up como uma estratégia de opções geralmente apenas doesnt fazer sentido. As opções são derivadas, o que significa que seus preços não se movem do mesmo ou mesmo têm as mesmas propriedades do estoque subjacente. A decadência do tempo, se boa ou má para a posição, necessita sempre ser fatorada em seus planos. Quando as coisas mudam em seu comércio e você está contemplando o anteriormente impensável, basta dar um passo atrás e perguntar a si mesmo: É este um movimento Id tomaram quando eu abri esta posição primeiro Se a resposta for não, então não fazê-lo. Fechar o comércio, cortar suas perdas, ou encontrar uma oportunidade diferente que faz sentido agora. Opções oferecem grandes possibilidades de alavancagem em capital relativamente baixo, mas eles podem explodir tão rapidamente como qualquer posição se você cavar-se mais profundo. Tome uma pequena perda quando lhe oferece uma chance de evitar uma catástrofe mais tarde. Erro 5: opções ilíquidas de negociação Simplificando, a liquidez é tudo sobre a rapidez com que um comerciante pode comprar ou vender algo sem causar um movimento significativo de preços. Um mercado líquido é um com os compradores prontos, ativos e vendedores em todos os momentos. Aqui está outra, mais matematicamente elegante maneira de pensar sobre isso: Liquidez refere-se à probabilidade de que o próximo comércio será executado a um preço igual ao último. Os mercados de ações são geralmente mais líquidos do que seus mercados de opções relacionadas por uma razão simples: os comerciantes de ações estão negociando apenas um estoque, mas os comerciantes opção pode ter dezenas de contratos de opção para escolher. Os comerciantes de ações se reunirão apenas para uma forma de ações da IBM, por exemplo, mas os comerciantes de opções da IBM talvez tenham seis expirações diferentes e uma infinidade de preços de exercício para escolher. Mais opções por definição significa que o mercado de opções provavelmente não será tão líquido quanto o mercado de ações. Naturalmente, a IBM não é geralmente um problema de liquidez para comerciantes de ações ou opções. O problema se aproxima com ações menores. Tome SuperGreenTechnologies, uma (imaginária) empresa de energia ambientalmente amigável com algumas promessas, mas com um estoque que negocia uma vez por semana por nomeação apenas. Se o estoque for este ilíquido, as opções em SuperGreenTechnologies provavelmente serão ainda mais inativas. Isso normalmente fará com que o spread entre o lance eo preço de venda das opções fique artificialmente grande. Por exemplo, se o spread bid-ask é 0.20 (bid1.80, ask2.00), se você comprar o contrato 2.00 que é um total de 10 do preço pago para estabelecer a posição. Nunca é uma boa idéia para estabelecer a sua posição em uma perda de 10 direita fora do bastão, apenas escolhendo uma opção ilíquida com uma oferta ampla-pedir spread. Como você pode negociar mais informado Opções de negociação ilíquidas aumenta o custo de fazer negócios, e os custos de negociação de opções já são mais elevados, em termos percentuais, do que para as ações. Não se preocupe. Heres uma regra popular de polegar: Se você está negociando opções, certifique-se o interesse aberto é pelo menos igual a 40 vezes o número de contatos que você deseja negociar. Por exemplo, para negociar um 10-lot sua liquidez aceitável deve ser 10 x 40, ou um interesse aberto de pelo menos 400 contratos. (O juro aberto é o número de contratos de opção em vigor de um determinado preço de exercício e data de expiração que foram comprados ou vendidos para abrir uma posição. Cada dia útil). Troque opções líquidas e economize custos adicionais e estresse. Há uma abundância de oportunidades líquido para fora lá. Erro 6: Esperando muito tempo para comprar de volta suas opções curtas Este erro pode ser reduzido a um conselho: sempre estar pronto e disposto a comprar de volta opções curtas cedo. Muitas vezes, os comerciantes vão esperar muito tempo para comprar de volta as opções theyve vendido. Há um milhão de razões: Você não quer pagar a comissão youre apostando o contrato vai expirar sem valor você está esperando para eke apenas um pouco mais de lucro fora do comércio. Como você pode negociar mais informado Se sua opção curta obtém maneira fora-de-o-dinheiro e você pode comprá-lo de volta para tirar o risco fora da tabela rentável, em seguida, fazê-lo. Não seja barato. Por exemplo, se você vendeu uma opção de 1,00 e agora vale 20 centavos Você não iria vender uma opção de 20 centavos para começar, porque ele só wouldnt valem a pena. Da mesma forma, você shouldnt acho que vale a pena para espremer os últimos centavos fora deste comércio. Heres uma boa regra de ouro: se você pode manter 80 ou mais de seu ganho inicial da venda da opção, você deve considerar comprá-lo de volta imediatamente. Caso contrário, é uma certeza virtual: um desses dias, uma opção curta vai morder você de volta porque você esperou muito tempo. Erro 7: Falha em fator rendimentos ou datas de pagamento de dividendos em sua estratégia de opções Paga para manter o controle de ganhos e datas de dividendos para o seu estoque subjacente. Por exemplo, se você vendeu chamadas e há um dividendo se aproximando, aumenta a probabilidade que você pode ser atribuído cedo. Isto é especialmente verdadeiro se o dividendo é esperado para ser grande. Thats porque os proprietários da opção não têm nenhum direito a um dividendo. A fim de coletá-lo, o trader de opção tem de exercer a opção e comprar o estoque subjacente. Como você verá no erro 8, atribuição precoce é uma ameaça aleatória, difícil de controlar para todos os comerciantes de opções. Dividendos iminentes são um dos poucos fatores que você pode identificar e evitar para reduzir suas chances de ser atribuído. Geralmente, a temporada de ganhos faz com que os contratos de opções sejam mais caros, tanto para chamadas quanto para chamadas. Novamente, pense nisso em termos do mundo real. As opções podem funcionar como contratos de proteção que podem ser usados ​​para proteger o risco em outras posições. Por exemplo, se você mora na Flórida, quando será mais caro para comprar seguro de proprietário Definitivamente, quando o meteorologista prevê um furacão está vindo seu caminho. O mesmo princípio está em ação com as opções de negociação durante a temporada de ganhos. Notícias pendentes podem produzir volatilidade em um preço de ações como um furacão de cerveja dirigido em linha reta para sua casa. Se você quiser negociar especificamente durante a temporada de ganhos, isso é bom. Basta entrar com uma consciência da volatilidade adicionada e provável aumento dos prémios das opções. Se o youd dirigir rather o espaço livre, pôde ser mais sábio negociar opções após os efeitos de um anúncio dos lucros ter sido absorvido já no mercado. Como você pode negociar mais informado Steer claro de vender contratos de opções com dividendos pendentes, a menos que você está disposto a aceitar um maior risco de cessão. Você deve saber a data ex-dividendo. Negociação durante a temporada de ganhos significa que você encontrará maior volatilidade com o estoque subjacente e geralmente paga um preço inflacionado pela opção. Se você está planejando comprar uma opção durante a temporada de ganhos, uma alternativa é comprar uma opção e vender outra, criando um spread (veja o erro 2 para obter mais informações sobre spreads). Se você está comprando uma opção thats inflado no preço, pelo menos a venda youre opção é susceptível de ser inflado também. Erro 8: Não saber o que fazer se você é designado cedo Primeiro as coisas primeiro: Se você vender opções, basta lembrar-se ocasionalmente que você pode ser atribuído. Lotes de novas opções comerciantes nunca pensam sobre atribuição como uma possibilidade até que realmente acontece com eles. Pode ser chocante se você havent fatorada na atribuição, especialmente se você está executando uma estratégia de multi-perna como spreads de longo ou curto. Por exemplo, o que se você está executando uma propagação de chamada longa ea opção de greve de maior greve é ​​atribuída comerciantes de início pode entrar em pânico e exercer a opção de ataque mais baixo para entregar o estoque. Mas isso provavelmente não é a melhor decisão. Normalmente é melhor vender a opção longa no mercado aberto, capturar o prêmio de tempo restante junto com o valor inerente às opções e usar os recursos para comprar o estoque. Em seguida, você pode entregar o estoque para o titular da opção no preço de greve mais elevado. Atribuição precoce é um daqueles eventos verdadeiramente emocionais, muitas vezes irracionais do mercado. Theres frequentemente nenhuma rima ou razão a quando acontece. Às vezes só acontece, mesmo quando o mercado está sinalizando que é uma manobra menos do que brilhante. Geralmente faz sentido apenas exercitar sua chamada cedo se um dividendo estiver pendente. Mas é mais complicado do que isso, porque os seres humanos não se comportam sempre racionalmente. Como você pode negociar mais informado A melhor defesa contra a atribuição precoce é simplesmente fator em seu pensamento cedo. Caso contrário, pode fazer com que você tome decisões defensivas, in-the-moment que são menos do que lógico. Às vezes, ajuda a considerar a psicologia do mercado. Por exemplo, o que é mais sensato para o exercício precoce: um put ou um call Exercendo um put, ou um direito de vender ações, significa que o comerciante vai vender o estoque e obter dinheiro. A questão é sempre, você quer o seu dinheiro agora ou no vencimento Às vezes, as pessoas vão querer dinheiro agora versus dinheiro mais tarde. Isso significa que coloca é geralmente mais suscetível ao exercício antecipado do que chamadas, a menos que o estoque está pagando um dividendo. Exercitar uma chamada significa que o comerciante tem que estar disposto a gastar dinheiro agora para comprar o estoque, contra mais tarde no jogo. Normalmente, sua natureza humana esperar e gastar esse dinheiro mais tarde. No entanto, se um estoque está subindo os comerciantes menos qualificados pode puxar o gatilho cedo, não percebendo theyre deixando algum prémio de tempo sobre a mesa. É por isso que a atribuição antecipada pode ser imprevisível. Erro 9: Legging em negócios espalhados Não perna em se você quiser trocar uma propagação. Se você comprar uma chamada, por exemplo, e depois tentar tempo a venda de outra chamada, na esperança de espremer um preço um pouco mais alto da segunda perna, muitas vezes, o mercado vai downtick e você não será capaz de retirar a sua propagação. Agora você está preso com uma chamada longa e nenhuma estratégia para agir em cima. O som familiar A maioria de comerciantes experientes das opções foram queimados por este scenario, demasiado, e aprenderam a maneira dura. Troque um spread como um único comércio. Não assumir o risco de mercado extra desnecessariamente. Como você pode negociar mais informado Use TradeKings spread tela de negociação para ter certeza de ambas as pernas do seu comércio são enviados para o mercado simultaneamente. Nós não vamos executar o seu spread, a menos que possamos alcançar o débito líquido ou crédito que você está procurando para estabelecer. É uma maneira mais inteligente de executar sua estratégia e evitar riscos extras. Erro 10: Não usar opções de índice para negociações neutras As ações individuais podem ser bastante voláteis. Por exemplo, se houver notícia imprevista importante em uma companhia particular, pôde jorrar balanç o estoque por alguns dias. Por outro lado, mesmo tumulto grave em uma grande empresa thats parte do SP 500 provavelmente wouldnt causar esse índice de flutuar muito. O que é a moral da história Opções de negociação que são baseadas em índices podem protegê-lo parcialmente dos movimentos enormes que os únicos itens de notícias podem criar para ações individuais. Considere os negócios neutros em grandes índices, e você pode minimizar o impacto incerto das notícias do mercado. Como você pode negociar mais informado Considere estratégias de negociação que serão rentáveis ​​se o mercado permanece imóvel, como spreads curtos (também chamado de spreads de crédito) em índices. Movimentos repentinos de ações com base em notícias tendem a ser rápido e dramático, e muitas vezes o estoque, em seguida, o comércio em um novo patamar por um tempo. Os movimentos do índice são diferentes: menos dramáticos e menos prováveis ​​impactados por um único desenvolvimento na mídia. Como um spread longo, um spread curto também é composto de duas posições com diferentes preços de exercício. Mas, neste caso, a opção mais cara é vendida ea opção mais barata é comprada. Mais uma vez, ambas as pernas têm a mesma segurança subjacente, a mesma data de vencimento, o mesmo número de contratos e ambos são tanto puts ou ambas as chamadas. Os efeitos da deterioração do tempo são um pouco reduzidos uma vez que uma opção é comprada enquanto o outro é vendido. Uma diferença chave entre os spreads longos e os spreads curtos é que os spreads curtos são tradicionalmente construídos para não só ser lucrativos em relação à direção, mas mesmo quando o subjacente permanece o mesmo. Assim, os spreads de chamadas curtas são neutros a bajistas e os spreads de curto prazo são neutros para otimistas. Um exemplo de spread de crédito usado usado com um índice seria vender o 100-strike put e comprar o 95-strike colocado quando o índice estiver em torno de 110. Se o índice permanecer o mesmo ou aumentar, ambas as opções permaneceriam fora de prazo - o-dinheiro (OTM) e expiram sem valor. Isso resultaria no lucro máximo para o comércio, limitado ao crédito restante depois de vender e comprar cada greve. Neste caso, vamos estimar que o crédito seja de 2 por contrato. A perda potencial máxima também é limitada a sua diferença entre as greves menos o crédito recebido para o spread. Assim, o risco potencial redes para 3 por contrato (100 95 2). Por fim, lembre-se de spreads envolvem mais de uma opção comercial e, portanto, incorrer em mais de uma comissão. Tenha isso em mente ao fazer suas decisões de negociação. Ganhe 1.000 na Comissão de Livre Comércio Hoje comissão gratuita quando você financiar uma nova conta com 5.000 ou mais. Use o código promocional FREE1000. Aproveite os custos baixos, o serviço altamente qualificado ea plataforma premiada. As opções de e-mail envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, consulte a brochura Características e Riscos de Opções Padrão disponível em tradekingODD antes de começar as opções de negociação. Os investidores em opções podem perder todo o seu investimento em um período de tempo relativamente curto. Negociação on-line tem riscos inerentes devido à resposta do sistema e tempos de acesso que variam devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores. Um investidor deve compreender estes e riscos adicionais antes de negociar. 4,95 para ações on-line e negociações de opções, adicionar 65 centavos por contrato de opção. A TradeKing cobra um adicional de 0,35 por contrato em determinados produtos de índice, onde a taxa de câmbio cobra. Veja nossa FAQ para mais detalhes. A TradeKing adiciona 0,01 por ação em toda a ordem para ações com preços inferiores a 2,00. Consulte nossa página de comissões e taxas para comissões sobre operações com corretagem, ações de baixo preço, spreads de opções e outros títulos. Novos clientes são elegíveis para esta oferta especial após a abertura de uma conta TradeKing com um mínimo de 5.000. Você deve aplicar para a oferta de comissão de livre comércio inserindo o código de promoção FREE1000 ao abrir a conta. Novas contas recebem 1.000 em crédito comissão de ações, ETF e opções negociadas executadas dentro de 60 dias de financiamento da nova conta. O crédito da comissão leva um dia útil a partir da data de financiamento a ser aplicada. Para se qualificar para esta oferta, novas contas devem ser abertas por 12312016 e financiadas com 5.000 ou mais dentro de 30 dias da abertura da conta. O crédito da Comissão abrange acções, ETF e ordens de opções, incluindo a comissão por contrato. Taxas de exercício e atribuição ainda se aplicam. Você não receberá compensação em dinheiro por quaisquer comissões de livre comércio não utilizadas. A oferta não é transferível ou válida em conjunto com qualquer outra oferta. Aberto somente para residentes nos Estados Unidos e exclui os funcionários da TradeKing Group, Inc. ou de suas afiliadas, titulares de contas atuais da TradeKing Securities, LLC e novos titulares de contas que mantiveram uma conta na TradeKing Securities, LLC nos últimos 30 dias. A TradeKing pode modificar ou descontinuar esta oferta a qualquer momento sem aviso prévio. Os fundos mínimos de 5.000 devem permanecer na conta (menos quaisquer perdas de negociação) por um período mínimo de 6 meses ou TradeKing pode cobrar a conta para o custo do dinheiro concedido à conta. A oferta é válida para apenas uma conta por cliente. Outras restrições podem ser aplicadas. Esta não é uma oferta ou solicitação em qualquer jurisdição onde não estamos autorizados a fazer negócios. As cotações são atrasadas pelo menos 15 minutos, a menos que indicado de outra forma. Dados de mercado alimentados e implementados pela SunGard. Dados fundamentais da empresa fornecidos pelo Factset. Estimativas de ganhos fornecidas pela Zacks. Dados de fundos mútuos e ETF fornecidos pela Lipper e Dow Jones Company. A oferta de compra livre de comissões para fechar não se aplica a negócios multipessoais. As estratégias de opções de múltiplas pernas envolvem riscos adicionais e múltiplas comissões. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte o seu consultor fiscal. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade dos preços das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção vai reagir às mudanças em determinadas variáveis ​​associadas com a fixação de preços de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos serão corretas. Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas de fundos de investimento ou fundos negociados em bolsa (ETFs) antes de investir. O prospecto de um fundo mútuo ou ETF contém esta e outras informações, e pode ser obtido por e-mail servicetradeking. Os retornos de investimento flutuam e estão sujeitos à volatilidade do mercado, de modo que as ações de investidores, quando resgatadas ou vendidas, podem valer mais ou menos do que seu custo original. Os ETFs estão sujeitos a riscos semelhantes aos das existências. Alguns fundos especializados negociados em bolsa podem estar sujeitos a riscos de mercado adicionais. A plataforma TradeKings Fixed Income é fornecida pela Knight BondPoint, Inc. Todos os lances (ofertas) apresentados na plataforma Knight BondPoint são ordens de limite e, se executados, só serão executados contra ofertas (lances) na plataforma Knight BondPoint. A Knight BondPoint não encaminha ordens para qualquer outro local com a finalidade de processamento e execução da ordem. As informações são obtidas de fontes consideradas confiáveis, porém sua precisão ou integridade não é garantida. As informações e os produtos são fornecidos apenas com base na melhor agência de esforços. Leia os Termos e Condições de Renda Fixa completos. Os investimentos de renda fixa estão sujeitos a diversos riscos, incluindo mudanças nas taxas de juros, qualidade de crédito, avaliações de mercado, liquidez, pagamentos antecipados, resgate antecipado, eventos corporativos, ramificações de impostos e outros fatores. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de ações ou de opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para envolver-se em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimentos são de natureza hipotética, não são garantidas por exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais do investimento e não são garantias de resultados futuros. Qualquer conteúdo de terceiros, incluindo blogs, notas comerciais, postagens do fórum e comentários não reflete as opiniões da TradeKing e pode não ter sido revisado pela TradeKing. Todas as Estrelas são de terceiros, não representam a TradeKing e podem manter uma relação comercial independente com a TradeKing. Os depoimentos podem não ser representativos da experiência de outros clientes e não são indicativos de desempenho ou sucesso futuros. Nenhum valor foi pago por qualquer testemunho mostrado. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações (incluindo quaisquer reivindicações feitas em nome de programas de opções ou experiência em opções), comparação, recomendações, estatísticas ou outros dados técnicos, serão fornecidos mediante solicitação. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido eo desempenho passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados ou retornos futuros. A TradeKing fornece aos investidores auto-dirigidos serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou fiscais. Você é o único responsável pela avaliação dos méritos e riscos associados ao uso de sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. Para obter uma lista completa de divulgações relacionadas ao conteúdo on-line, acesse as informações de divulgação de negócios. 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